Importação de movimentos
A importação de movimentos das contas bancárias pode ser efetuada por associação direta da conta do banco, disponível através da funcionalidade M Contabilidade (saiba mais, clicando aqui), ou quando não é possível, através do carregamento de ficheiros de movimentos no formato .xls ou .csv disponibilizados pelo banco.
Os modelos de extratos passíveis de importação encontram-se disponíveis aqui (apenas para consulta).
Como importar movimentos do extrato bancário?
Para importar os movimentos do extrato por ficheiro, deve aceder ao menu Bancos > Consultas > Extratos de movimentos.
Para importar os movimentos, basta arrastar o ficheiro para a área identificada em baixo, ou, como alternativa, carregar no botão Carregar Ficheiro.
O programa irá ler o ficheiro, reconhecer de forma automática o formato do banco e importar os movimentos.
O programa reconhece de forma automática os formatos dos ficheiros dos principais bancos que operam em Portugal. Se não conseguir ter acesso ao formato do banco, pode alternativamente utilizar o modelo Excel disponibilizado pelo programa.
Identificação de erros de importação
A importação de movimentos por ficheiros é sempre um processo muito falível. Os utilizadores devem seguir uma sequência e importar sempre os movimentos a partir da data da última importação.
Para evitar falhas, o programa consegue identificar se, no ficheiro a importar com um lote de movimentos, todos esses movimentos se enquadram na sequência já importada. Consegue, também, avisar o utilizador se, entre dois lotes de movimentos, existem falhas na sequência do saldo e que faltam movimentos entre as datas importadas.
As falhas de movimentos são identificadas como exemplificado na imagem abaixo, com a mensagem Movimentos em falta:
Apesar de ser possível corrigir o problema importando um novo extrato que respeite a sequencialidade dos saldos (mesmo que tenham sido importados períodos subsequentes), deve haver o cuidado de importar os extratos de forma cronológica.
Modelos de extratos importados pela aplicação TOConline (apenas para consulta):
BCP
BEST
BIC
Bankinter
BPI
Caixa Agrícola
CGD
Montepio
NOVO BANCO
Santander
BBVA
Template de importação do extrato
Existe a possibilidade de descarregar um template do TOConline, para o qual podem ser copiados os movimentos bancários. Esta funcionalidade só deve ser utilizada caso não seja possível importar o extrato original do banco.
O template pode ser descarregado no menu Bancos > Consultas > Extratos de movimentos.
Após o seu preenchimento, deverá clicar em Carregar ficheiro ou arrastar o ficheiro para a área delimitada para o efeito, para proceder à sua importação.