Importação de movimentos


A importação de movimentos das contas bancárias pode ser efetuada por associação direta da conta do banco, disponível através da funcionalidade M Contabilidade (saiba mais, clicando aqui), ou quando não é possível, através do carregamento de ficheiros de movimentos no formato .xls ou .csv disponibilizados pelo banco.


Os modelos de extratos passíveis de importação encontram-se disponíveis aqui (apenas para consulta).



Como importar movimentos do extrato bancário?


Para importar os movimentos do extrato por ficheiro, deve aceder ao menu Empresa > Bancos > Extratos Bancários.



Para importar os movimentos, basta arrastar o ficheiro para a área identificada em baixo, ou, como alternativa, carregar no botão Carregar Ficheiro.


O programa irá ler o ficheiro, reconhecer de forma automática o formato do banco e importar os movimentos.



O programa reconhece de forma automática os formatos dos ficheiros dos principais bancos que operam em Portugal. Se não conseguir ter acesso ao formato do banco, pode alternativamente utilizar o modelo Excel disponibilizado pelo programa.




Identificação de erros de importação


A importação de movimentos por ficheiros é sempre um processo muito falível. Os utilizadores devem seguir uma sequência e importar sempre os movimentos a partir da data da última importação.


Para evitar falhas, o programa consegue identificar se, no ficheiro a importar com um lote de movimentos, todos esses movimentos se enquadram na sequência já importada. Consegue, também, avisar o utilizador se, entre dois lotes de movimentos, existem falhas na sequência do saldo e que faltam movimentos entre as datas importadas. 


As falhas de movimentos são identificadas como exemplificado na imagem abaixo, com a mensagem Movimentos em falta:



Apesar de ser possível corrigir o problema importando um novo extrato que respeite a sequencialidade dos saldos (mesmo que tenham sido importados períodos subsequentes), deve haver o cuidado de importar os extratos de forma cronológica.



Modelos de extratos importados pela aplicação TOConline (apenas para consulta):

  • BCP

        Exemplo 1

        Exemplo 2

  • BEST

        Exemplo 1 

  • BIC

        Exemplo 1

  • Bankinter

        Exemplo 1

        Exemplo 2

  • BPI

        Exemplo 1 

        Exemplo 2

        Exemplo 3 

  • Caixa Agrícola

        Exemplo 1 

        Exemplo 2

  • CGD

        Exemplo 1 

        Exemplo 2

  • Montepio

        Exemplo 1

        Exemplo 2

  • NOVO BANCO

        Exemplo 1

        Exemplo 2 

  • Santander

        Exemplo 1 

        Exemplo 2 

  • BBVA

        Exemplo 1



Template de importação do extrato


Existe a possibilidade de descarregar um template do TOConline, para o qual podem ser copiados os movimentos bancários. Esta funcionalidade só deve ser utilizada caso não seja possível importar o extrato original do banco.


O template pode ser descarregado no menu Empresa > Bancos > Extratos Bancários.


Após o seu preenchimento, deverá clicar em Carregar ficheiro ou arrastar o ficheiro para a área delimitada para o efeito, para proceder à sua importação.