Centro de Ajuda TOConline

 Reunião Livre TOConline - 08 julho 2022 

Temas abordados:   

• Novidades: 
  • Possibilidade de extrair um balancete por categorias de balanço e categorias de demonstração de resultados.
  • O exercício está encerrado quando tem o símbolo "chave". 
  • Posso verificar quais as contas que estão a criar o valor de cada linha do balanço.
• Alertas normais quando se extrai um balanço.
• Nova funcionalidade: Menu empresa > configurações > definições avançadas > outras, agora é possível criar uma linha de descrição no momento de criação de documento de compra.
• Alerta: 
  • Sobreposição das remunerações na segurança social, a correção deve ser feita apenas no site da segurança social direta. Alertas acerca do preenchimento da IES, o TOConline não permite o preenchimento total da IES.

Questões respondidas:   

• Não é possível eliminar clientes e fornecedores com faturação associada. Vai ser possível, em breve, colocar clientes inativos.
• Colaborador sem e-mail definido: é possível enviar o recibo para a área do colaborador e fica disponível para consulta no menu recibos de vencimento.
• Conta 276, desdobrar por cliente: depois de adicionar a variável cliente à conta 276, na ficha do cliente deve picar o desdobramento desta conta e definir a conta 276 como "Prefixo para sugestão". Não é possível alterar a parametrização base associada ao débito direto.
• Fecho de TPA: contabilidade > configuração > importação do ficheiro Excel ou picar todos os movimentos na reconciliação bancária e lançar.
• Lançamento contabilístico manual, criar um diário, emitir a DPIVA, mapa de conferência do IVA, bloquear um mês ou período, envio automático de DPIVA fecha o período. Ativos: quota constante ou degressiva, encerramento do exercício (RL 26-03-2021), emitir a IES, exportar a IES para a AT, reabrir um exercício.
• Atribuir numeração a clientes (alterar o cliente 999 para usar conta própria, na ficha de cliente em configurar). A "senha do contabilista" é a senha com a qual o CC realiza a autenticação no TOConline.
• Como colocar visível o IBAN nas faturas? Como colocar descrição "telefones da rede fixa nacional" numa fatura.
• Ainda não se pode contabilizar faturas de uma forma automática sem ter o módulo comercial ativo.
• Redefinir configuração do plano de contas (ex: plano de contas ME para ME-TI), ou criar um novo exercício ME-TI e fazer a cópia de lançamentos. O TOConline ainda não tem disponível o anexo ao balanço.
• Redefinir a configuração do plano de contas para poder preencher a IES ou fazer uma cópia de lançamentos em 2022.
• Os documentos devem ser enviados para o arquivo digital de forma individual e não num e-mail com vários documentos. O formato para o AD deve ser JPEG ou PNG. Com o envio em PDF não existe compactação e não se otimiza o espaço do AD.
• Se lançar primeiro os pagamentos a fornecedores deverá emitir nota de lançamento a débito do fornecedor por contrapartida da caixa ou do banco. Criar fornecedores com retenção na fonte. Se utilizar a "data fim do mês" a numeração dos diários fica sequencial por lançamento. Antes da mudança de contabilista certificado deverá criar para si um utilizador com um email diferente.
• Fechar um mês na contabilidade e na gestão comercial, importante realizar antes do encerramento do IVA. Salários: processar férias e vencimento em recibo único.
• Cópia de lançamentos de uma empresa com plano PE passar para plano ME, importante realizar com mapeamento para não ficar com contas em aberto. Deve indicar no template as contas de destino devido às diferenças entre os planos.
• Como atualizar os saldos de abertura de 2022, reabrir os documentos e alterar ou anular a abertura e voltar a fazer o lançamento de abertura.